日経225先物オプション避難所

日経225先物オプション避難所 (497ﾚｽ)
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278: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/29(月) 19:39:19.98 ID:Y6U4ZgGI

【相場の細道】因縁の二人：イエレン米財務長官とトランプ前米大統領

1.（2017年）トランプ第45代米大統領とイエレン第15代FRB議長
　1946年6月14日、トランプ第45代米大統領は、米国ニューヨーク州クイーンズ地区で誕生した。13歳の時、素行不良でニューヨーク・ミリタリー・アカデミー（陸軍幼年学校）に転校させられ、ペンシルバニア大学で経営学士号を取得し、父親が経営していた不動産会社エリザベス・トランプ・アンド・サンに入社した。
　2017年、第45代米国大統領に就任した。
　1946年8月13日、イエレン第15代FRB議長は、米国ニューヨーク州ブルックリン地区で誕生した。ブルックリンのフォート・ハミルトン高校を首席で卒業し、ブラウン大学経済学部を卒業、ハーバード大学経済学部の助教授となった。ノーベル経済学賞者のトービン・エール大学教授の秘蔵っ子として、中央銀行は失業率の低下に貢献できる、という信念を引き継いだ。
　2004年にサンフランシスコ連銀総裁、2014年、初の女性議長として第15代FRB議長に就任した。
　2017年1月、1946年にニューヨーク州の隣接した地域で誕生した二人は、70歳でホワイトハウスで相見えることになる。
　3月、イエレンFRB議長は、トランプ米大統領の要請を無視して追加利上げを継続した。

2. （2024年）トランプ前大統領とイエレン米財務長官
　4月23日、トランプ前大統領は、「ドル高は大惨事(disaster)」と批判した。そして、円安・ドル高の進行により米企業がビジネスを失い、外国での工場建設を余儀なくされると指摘し、こうした為替相場はバイデン大統領が事態を放置している証拠であり、日本や中国などの国々は今や米国をばらばらにする、と批判した。
　7月16日、トランプ氏は、「ドル高は大問題（big currency problem）」と述べた。
　足元の外国為替相場に関し「対ドルでの円安や人民元安がはなはだしい」と指摘して、米国の輸出企業にとって「すさまじい負担だ」との懸念を示した。その上で、米国製自動車の輸入が進まず、対米貿易黒字を抱える日本に対し「不作法だ」と不満を漏らした。

7月25日、イエレン米財務長官はトランプ前大統領の強いドル批判について問われ、主要7カ国（G7）中央銀行・財務相会合のコミットメントを引き合いに「為替レートは市場で決定されるべき」だとの見解を示した。
　「米国では数年前から、金融引き締め政策が敷かれており、金利が他国より高い水準にある。そのために資金が流入し、ドルが強くなる。強い経済とインフレ抑制政策のためにこうした状況は当然予想されるものだ。システムはこのように機能するべきものだ」と述べた。
　米国も一員であるG7は市場で決定される為替レートにコミットしており、介入は不自然なボラティリティーが起きた例外的な状況においてのみ、パートナー国との協議の上で、まれに行われるべきだ、と指摘した。
　イエレン米財務長官は、仇敵のトランプ前大統領と本邦通貨当局を批判している。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/278

279: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/29(月) 19:40:23.96 ID:Y6U4ZgGI

ロンドン為替見通し＝スポ末に絡んだフローで上下させられる展開か

本日のロンドン為替市場では、重要な経済指標や要人講演も予定されておらず、スポット応答日が月末ということに絡んだ実需フローで上下させられることになりそうだ。今週は31日の日米・金融政策公表が最も重要視されており、特に「日銀の金融正常化」に関連した報道には気を付けておきたい。なお、週明け日本株は買いが一気に強まったものの、欧州株は先週末に既に上昇していたため、株高に伴うリスク選好の動きはそれほど期待できないか。

ロンドン時間の月末フローで目立つことが多い通貨ペアの1つは、ユーロポンドだろう。このところの値動きを振り返ると、今月半ばに約2年ぶりの安値圏となる0.8380ポンド台まで下落した後は下げ渋り、先週末にかけて0.84ポンド半ばまで反発した。今週は8月1日（木）に英中銀が金融政策委員会（MPC）の結果を発表することもあり、いつも以上に値幅を伴った動きとなるかもしれない。

英MPCについては、一部通信社による直近のエコノミスト調査では0.25％の利下げ予想が優勢。ただし短期金融市場での引き下げ織り込み度は6割にも達していない。6月英消費者物価指数（CPI）でサービス価格指数が高止まりしていたことが、依然としてインフレ警戒感に繋がっているというのが据え置き主張の見方だ。いずれにせよ、MPCメンバーによる投票は僅差になる可能性は高い。

欧州の地政学リスクの高まりも念頭に入れてはおきたい。ロシアのプーチン大統領は同国海軍記念日にあたる昨日、「米国が長距離ミサイル配備をドイツで実行した場合、ロシアも欧米諸国が射程圏内に入るミサイルを配備する」と警告した。プーチン大統領の発言は、露海軍だけでなく中国やアルジェリア、またインド海軍兵士も参加した式典の演説で出されたものであり、本気度を示しているとも言える。

また、実現の可能性は低いとされているが、エルドアン・トルコ大統領が28日に発したイスラエルへの介入警告もやや気になるところ。同大統領は2020年に国家分裂状態のリビアに軍事介入したことを例に出し、「イスラエルにも同じことをするだろう」と述べた。自身の支持層でもあるイスラム保守派に寄り添う姿勢を見せるための発言ではあるが、地域情勢の更なる不安定化に繋がってしまうかもしれない。

想定レンジ上限
・ユーロポンド、1日高値0.8499ポンド
・ユーロ円、26日高値168.01円

想定レンジ下限
・ユーロポンド、17日安値0.8383ポンド
・ユーロ円、ピボット・サポート2の165.45円

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/279

284: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/29(月) 19:45:09.30 ID:Y6U4ZgGI

株価指数先物【引け後】　3万8000円から3万9000円のレンジを想定

大阪9月限
日経225先物　38450　+760　（+2.01％）
TOPIX先物　2752.5　+52.0　（+1.92％）

日経225先物（9月限）は前日比760円高の3万8450円で取引を終了。寄り付きは3万8350円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8235円）を上回り、ギャップアップから始まった。現物の寄り付き時に付けた3万8220円を日中安値に、その後はロングが強まり、前場中盤にかけて3万8710円まで買われる場面もみられた。買い一巡後は軟化し、前場終盤にかけては3万8350円と寄り付き水準まで上げ幅を縮めたものの、ランチタイムで再びリバウンド基調となり、後場は3万8550円～3万8650円辺りの高値圏での保ち合いが続いた。ただし、終盤に3万8670円まで買われたが前場の高値は超えられず、引けにかけてはロング解消の動きが優勢となり、3万8450円まで上げ幅を縮めた。

米国では6月の米個人消費支出（PCE）コア価格指数の結果を受けて、9月にも利下げを開始するとの観測が強まった。景気敏感株のほか、足もとで調整をみせていたハイテク株が買われた流れを引き継ぐ形で、東京市場でも指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価を牽引した。日経225先物は前場中盤にかけての上昇でボリンジャーバンドの-1σ（3万8850円）に接近してきたことで、戻り待ち狙いのショートも入りやすいところであろう。また、為替市場では円相場が1ドル＝153円前半と、再び円高に振れてきたことから、日銀の金融政策決定会合を控えて、利上げに対する警戒からロング解消の動きも入ったと考えられる。

-2σを支持線としたリバウンドで-1σに接近する形となったが、上げ幅は一時1000円を超えており、自律反発の域は脱していないものの、理想的なリバウンドとなった。もっとも、東証プライムの売買高は16億1100万株ほどにとどまっており、商いを伴ったリバウンドをみせてくるまでは、反動安を警戒するスタンスになりそうである。また、米国ではハイテク株の底入れからの反転を見極めることになるが、足もとで調整が続いていた分、予想を上回る内容となれば、見直しによる強い反応が期待されるだろう。

まずは、日米の金融会合の結果待ちとなるなか、リバランスが強まるかが注目されるところであろう。また、ハイテク株については、今週は大型テック株の決算を控えていることから、決算を受けた株価反応に影響される展開になりそうである。日経225先物はオプション権利行使価格の3万8500円を中心とした上下の権利行使価格3万8000円から3万9000円のレンジを想定。引き続き3万8000円水準での底固めを意識しておきたい。

NT倍率は先物中心限月で13.96倍（前日は13.95倍）に上昇した。一時14.03倍を付けたが、その後は先週末の終値水準での推移となった。引き続き直近の保ち合いレンジ内での推移であり、スプレッド狙いの動きはみられていない。

手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万5730枚、ソシエテジェネラル証券が1万8733枚、サスケハナ・ホンコンが8330枚、SBI証券が3638枚、バークレイズ証券が3158枚、JPモルガン証券が2859枚、楽天証券が2215枚、野村証券が2198枚、モルガンMUFG証券が2076枚、ゴールドマン証券が1909枚だった。

TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万7516枚、ソシエテジェネラル証券が2万1974枚、サスケハナ・ホンコンが7086枚、バークレイズ証券が5875枚、JPモルガン証券が5424枚、ゴールドマン証券が4648枚、モルガンMUFG証券が3789枚、ビーオブエー証券が3181枚、シテ

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/284

287: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/29(月) 21:30:09.61 ID:Y6U4ZgGI

NY株見通し－今週はピークを迎える決算発表や7月雇用統計などの経済指標に注目

今週のNY市場は決算発表と経済指標に注目。先週はダウ平均が0.75％高と4週続伸し、小型株指数のラッセル2000は3.47％高と大幅に3週続伸した一方、S&P500が0.83％安、ナスダック総合が2.08％安とともに2週続落となった。決算が嫌気されたテスラやアルファベットが大幅安となりハイテク株が軟調に推移した一方、米国経済のソフトランディング期待や米連邦準備理事会（FRB）による年内3回の利下げ見通しを背景に小型株や景気循環株への資金ローテーションが続いた。金曜日に発表された6月個人消費支出 (PCE) 価格指数は前年比+2.5％と5月分の+2.6％から伸びが鈍化し、前月比でも+0.1％と予想と一致した。FRBがインフレ指標として注目するPCE 価格指数の鈍化を受けて利下げ期待が一段と上昇。CMEのフェド・ウォッチ・ツールの年内3回の利下げ確率は1週間前の52％から66％に上昇した。

今週は発表のピークを迎える第2四半期決算発表や7月雇用統計などの経済指標に注目が集まる。第2四半期決算はS&P500採用の160銘柄以上が発表予定で、火曜日引け後のマイクロソフト、水曜日引け後のメタ、木曜日引け後のアップル、アマゾンなどのメガキャップの発表が予定されるほか、マクドナルド、スターバックス、ボーイング、クアルコム、アムジェン、インテル、シェブロン、エクソン・モービルなど注目企業の発表が続く。経済指標では火曜日に6月JOLTS求人件数、水曜日に7月ADP民間部門雇用者数、木曜日に７月ISM製造業購買担当者景気指数 (PMI)、金曜日に7月雇用統計（非農業部門雇用者数・失業率・平均賃金）が発表されるほか、水曜日午後には米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果が公表される。FOMCでは政策金利の据え置きが確実視されているが、市場では9月、11月、12月の3回の利下げ見通しが強まっており、会合後に予定されるパウエルFRB議長の記者会見が注目される。

今晩の米経済指標・イベントは7月ダラス連銀製造業景況指数。企業決算は寄り前にオン・セミコンダクター、マクドナルド、引け後にF5ネットワークス、ウェルタワーなどが発表予定。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/287

288: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/30(火) 06:54:48.07 ID:LYe1Q6QC

欧州マーケットダイジェスト・29日　株まちまち・金利低下・ドル高

（29日終値：30日3時時点）
ドル・円相場：1ドル＝154.00円（29日15時時点比△0.63円）
ユーロ・円相場：1ユーロ＝166.70円（△0.15円）
ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0825ドル（▲0.0034ドル）
FTSE100種総合株価指数：8292.35（前営業日比△6.64）
ドイツ株式指数（DAX）：18320.67（▲96.88）
10年物英国債利回り：4.049％（▲0.051％）
10年物独国債利回り：2.359％（▲0.048％）

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

（主な欧州経済指標）
　　　　　　　＜発表値＞ 　　　＜前回発表値＞
6月英消費者信用残高
　　　　　　　12億ポンド　　　　15億ポンド
6月英マネーサプライM4
（前月比）　　　0.5％　　　　　　▲0.1％
（前年比）　　　1.0％　　　　　　　0.3％

※改は改定値を表す。▲はマイナス。

（各市場の動き）
・ユーロドルは軟調。独長期金利の低下などを手掛かりにユーロ売り・ドル買いが先行。一時は4.14％台まで低下した米10年債利回りが4.18％台まで低下幅を縮めると全般ドル買い戻しも優勢となり、23時30分過ぎに一時1.0803ドルと日通し安値を付けた。市場では「前週までに発表されたユーロ圏の景気指標を受け、米国と比べたユーロ圏景気の相対的な弱さが意識されている」との声が聞かれた。ユーロポンドやユーロカナダドルなど一部ユーロクロスの下落につれた売りも出た。
　ただ、一目均衡表基準線が位置する1.0807ドルや雲上限1.0776ドルがサポートとして意識されると1.0826ドル付近まで下げ渋った。

・ドル円は下値が堅かった。アジア時間に一時153.02円と日通し安値を付けたものの、欧州市場に入ると買い戻しが進んだ。米長期金利が低下幅を縮小すると全般ドル買いが優勢となった流れに沿って、23時前には一時154.21円付近まで持ち直した。ただ、アジア時間に付けた日通し高値154.35円を上抜けることは出来なかった。
　なお、主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時104.75と11日以来の高値を更新した。

・ユーロ円はもみ合い。166.60円を挟んだ狭いレンジ取引に終始した。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は大きな方向感が出なかった。

・ロンドン株式相場は小幅ながら3日続伸。英中銀（BOE）による利下げ観測が高まる中、前週末の米国株や本日の日本株が上昇した流れを引き継いで買いが先行したものの、引けにかけては伸び悩んだ。セグロやランド・セキュリティーズ・グループなど不動産株が買われたほか、アストラゼネカやグラクソスミスクラインなど医薬品株が値上がりした。半面、リオ・ティントやアングロ・アメリカンなど素材株が売られ、相場の重しとなった。

・フランクフルト株式相場は反落。前週末の米国株や本日の日本株が上昇した流れを引き継いで買いが先行したものの、終盤失速した。個別ではコベストロ（1.93％安）やメルセデス・ベンツ（1.78％安）、BASF（1.68％安）などの下げが目立った。

・欧州債券相場は上昇。ユーロ圏景気への懸念から独国債に買いが入った。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/288

289: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/30(火) 06:55:40.56 ID:LYe1Q6QC

NYマーケットダイジェスト・29日　株まちまち・金利低下・ドル買い戻し

（29日終値）
ドル・円相場：1ドル＝154.02円（前営業日比△0.26円）
ユーロ・円相場：1ユーロ＝166.67円（▲0.26円）
ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0821ドル（▲0.0035ドル）
ダウ工業株30種平均：40539.93ドル（▲49.41ドル）
ナスダック総合株価指数：17370.20（△12.32）
10年物米国債利回り：4.17％（▲0.02％）
WTI原油先物9月限：1バレル＝75.81ドル（▲1.35ドル）
金先物8月限：1トロイオンス＝2377.8ドル（▲3.2ドル）

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

（主な米経済指標）
特になし

（各市場の動き）
・ユーロドルは3日ぶりに反落。独長期金利の低下などを手掛かりにユーロ売り・ドル買いが先行。一時は4.14％台まで低下した米10年債利回りが4.18％台まで低下幅を縮めると全般ドル買い戻しも優勢となり、23時30分過ぎに一時1.0803ドルと日通し安値を付けた。市場では「前週までに発表されたユーロ圏の景気指標を受け、米国と比べたユーロ圏景気の相対的な弱さが意識されている」との声が聞かれた。
　ただ、一目均衡表基準線が位置する1.0807ドルや雲上限1.0776ドルがサポートとして意識されると1.0826ドル付近まで下げ渋った。

・ドル円は反発。アジア時間に一時153.02円と日通し安値を付けたものの、欧米市場に入ると買い戻しが優勢に。米長期金利が低下幅を縮小したことなどが相場を下支えし、23時前に154.21円付近まで持ち直した。ただ、アジア時間に付けた日通し高値154.35円を上抜けることは出来なかった。
　もっとも、この日は主要な米経済指標の発表がなかったうえ、30－31日の日銀金融政策決定会合や米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えて積極的な売買は手控えられた。

・ユーロ円は続落。ただ、NY市場に限れば狭いレンジでのもみ合いに終始した。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は大きな方向感が出なかった。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は3日ぶりに小反落。主要企業の決算やFOMCなど重要イベントを前に様子見ムードが広がると、前週末終値付近でのもみ合いに終始した。市場では「マイクロソフトやメタ、アマゾン・ドット・コム、アップルなどIT大手の四半期決算の内容を見極めたいとの思惑が広がった」との指摘があった。
　一方、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は小幅に続伸。

・米国債券相場で長期ゾーンは3日続伸。米連邦準備理事会（FRB）が9月にも利下げを開始するとの見方が相場を下支えしたものの、30－31日のFOMCを前に大きな方向感は出なかった。

・原油先物相場は続落。中東情勢を巡る地政学リスクがやや後退したことを受け、供給不安が和らいだとの見方から売りが出た。

・金先物相場は小反落。週末に中国の金需要減退を示す統計が明らかになり、相場を圧迫した。一方で、米長期金利が低下したことで金利を生まない資産である金の投資妙味を意識した買いが入る場面も見られた。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/289

292: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/30(火) 08:04:36.55 ID:LYe1Q6QC

東京為替見通し＝本日は日・米金融政策決定会合1日目、月末絡みの取引に終始か

29日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米長期金利が低下幅を縮小したことなどで、アジア時間の安値153.02円から154.21円付近まで持ち直した。ユーロドルは、米10年債利回りが4.14％台から4.18％台まで低下幅を縮めたことで1.0803ドルまで下落した。

本日の東京外国為替市場のドル円は、本日から日・米金融政策決定会合が始まり、明日発表される日銀金融政策決定会合や米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えて動きづらい展開が予想される中、月末に向けた売り買いをこなしていく展開が予想される。

日銀がインフレ目標2％の目安として注視しているコア消費者物価指数（CPI）の6月分は前年比+2.6％だったが、明日の日銀金融政策決定会合で、政策金利（0-0.10％）が0.15％引き上げられるサプライズの確率は40％程度となっている。

米連邦準備理事会（FRB）がインフレ目標2％の目安として注視しているPCEデフレーターの6月分は前年比+2.5％だったが、明日の米連邦公開市場委員会（FOMC）で、政策金利（5.25-50％）が0.25％引き下げられるサプライズの確率は4％程度となっている。

本日から開催される日銀金融政策決定会合では、岸田首相やポスト岸田候補の河野デジタル相、茂木自民党幹事長による日銀への金融政策正常化を要請するかのような発言を受けて、国債買い入れの減額計画に加えて、追加利上げの可能性が警戒されている。

政治日程と絡めれば、自民党総裁選挙は、岸田総裁の任期が満了する9月末の前の10日以内、9月20日から29日までの間に実施される。
　そして、日銀金融政策決定会合は9月19-20日に予定されており、日銀が追加利上げを目論んでいるのならば、9月20日よりも明日7月31日の方が無難なのかもしれない。

植田日銀総裁は、6月会合後の記者会見で、「先行き、基調的な物価上昇率が見通しに沿って2%に向けて上昇していけば、政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになると考えている」と述べていた。

すなわち、明日、0.15％程度の政策金利引き上げと金融緩和度合いの調整としての国債買い入れの減額計画の同時実施があり得る可能性を示唆していた。
　そして、植田日銀総裁は6月18日の国会での発言を最後に、異例ともいえる沈黙を保っており、市場に疑心暗鬼を生み出す要因となっている。

ドル円は、利上げと相応の国債買い入れ減額が決定された場合、長期的な攻防の分岐点である200日移動平均線（151.61円）を下抜けて150円を割り込むシナリオが予想される。

しかし、利上げが見送られた場合、155円を上抜けて上昇することが予想されるものの、FOMC声明を日本時間8月1日の午前3時に控えていることで、上値は限定的だと思われる。
　そして、FOMC声明で、現状の金融政策の維持が決定され、パウエルFRB議長が慎重なスタンスを堅持した場合、今年の本邦通貨当局の円買い介入ゾーンである157円～161円に向けた上昇が見込まれることになる。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/292

293: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/30(火) 08:08:14.05 ID:LYe1Q6QC

株価指数先物【寄り前】　日米金融イベントの結果待ち

大阪9月限ナイトセッション
日経225先物　38290　-160 （-0.41％）
TOPIX先物　2746.0　-6.5 （-0.23％）
シカゴ日経平均先物　38330　-120
（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）

29日の米国市場は、NYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは上昇。30日～31日の米連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、様子見ムードが広がった。また、今週はマイクロソフト<MSFT>、メタプラットフォームズ<META>、アップル<AAPL>、アマゾン・ドット・コム<AMZN>、インテル<INTC>、ラムリサーチ<LRCX>、クアルコム<QCOM>などのハイテク企業の決算発表が予定されている。決算内容を見極めたい市場参加者は多く、積極的な売買が手控えられるなか、持ち高調整の売りが出やすかった。S＆P500業種別指数は自動車・同部品、消費者サービス、耐久消費財・アパレルが上昇した半面、半導体・同製造装置、銀行、エネルギーが下落。

シカゴ日経平均先物（9月限）清算値は、大阪比120円安の3万8330円だった。日経225先物（9月限）のナイトセッションは日中比30円安の3万8420円で始まり、その後は緩やかなリバウンドをみせ、一時3万8550円まで買われた。買い一巡後は3万8430円～3万8550円と日中終値を挟んで保ち合ったが、米国市場の取引開始後にレンジを下放れ、3万8170円まで売られた。売り一巡後はプラス圏を回復する場面もみられたが上値は重く、終盤にかけて3万8350円を挟んだ膠着が続き、3万8290円でナイトセッションの取引を終えた。

日経225先物はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢で始まりそうだ。米国同様、国内でも日銀の金融政策決定会合の結果を見極めたいとの様子見姿勢が強まりそうだ。FOMCでは金利は据え置かれると予想されており、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長は、9月の利下げに向けたシグナルを発信するとみられている。日銀会合でも金利が据え置かれるとの市場関係者の予想は7割を超えているようであり、次回10月の利上げ予想が多い。

また、米国では30日にマイクロソフトの決算発表が予定されており、その後も連日で大型テック株の決算が控える。東京市場に与える影響は大きいとみられ、これら決算を見極めたいところだろう。そのため、日経225先物は3万8000円処での底堅さは意識されるものの、ボリンジャーバンドの-1σが位置する3万8810円を捉えてくる相場展開は考えにくい。昨日のリバウンドで若干ながらロングが積み上がっているとみられ、ポジションをニュートラルに戻すためのロング解消の動きもありそうだ。

そのほか、ナスダック指数は続伸したが、テスラ<TSLA>が買われた影響が大きい。エヌビディア<NVDA>など半導体株は弱く、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷となる可能性がある。日経225先物はオプション権利行使価格の3万8250円を中心とした上下の権利行使価格3万8000円から3万8750円処のレンジを想定する。日米金融イベント通過後のアク抜けを期待した押し目狙いのロング対応になろう。

昨日のNT倍率は先物中心限月で13.96倍（前日は13.95倍）に上昇した。一時14.03倍を付けたが、その後は先週末の終値水準での推移となった。引き続き13.90倍～14.03倍の直近の保ち合いレンジ内での推移であり、スプレッド狙いの動きはみられていない。

29日のVIX指数は16.60（前日は16.39）に上昇した。FOMCを前に大きな動きはなく、前日の終値を挟んでの推移となった。FOMC通過後に

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/293

294: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/30(火) 08:08:49.97 ID:LYe1Q6QC

株価指数先物【寄り前】　日米金融イベントの結果待ち

29日のVIX指数は16.60（前日は16.39）に上昇した。FOMCを前に大きな動きはなく、前日の終値を挟んでの推移となった。FOMC通過後に

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/294

297: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/30(火) 12:35:13.88 ID:1LLc4Ium

【相場の細道】植田日銀総裁：前門の狼（茂木幹事長）、後門の虎（トラウマ）

「先行き、基調的な物価上昇率が見通しに沿って2%に向けて上昇していけば、政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになると考えている」（植田日銀総裁）

日本銀行は、ゼロ金利を導入した以降の25年間で2回利上げしたが、その後の世界的な景気後退により、時期尚早の利上げとの批判を浴びており、トラウマとなっている。
　2008年8月の利上げの時は、植田日銀総裁は日銀審議委員として反対していた。
　2024年3月、植田日銀総裁は3回目の利上げ（+0.10％＝0-0.10％）を決定し、7月30-31日の日銀金融政策決定会合では、茂木自民党幹事長から追加利上げを迫られている。

1.2000年8月11日：速水第28代日銀総裁（反対2名の利上げ）
　2008年8月11日の日銀金融政策決定会合で、速水第28代日銀総裁は、政府の議決延期請求を否決して、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、ゼロ金利から0.25％へ引き上げた。
　速水第28代日銀総裁は「成長率が著しく高まることは期待しがたいと思うが、少なくとも日本経済はデフレ懸念の払拭が展望できる情勢に至ったと判断する」「政策判断としてどれでいくか決定するのは、日銀法第3条で認められた我々の自主性である」と述べた。
　しかし、2001年にITバブルが崩壊したことで、2001年2月にゼロ金利に回帰し、3月には量的金融緩和政策に踏み切った。
　植田日銀審議委員は、「まだ大きな水準の需給ギャップが存在している可能性がある」と述べて反対していた。

2.2006年7月14日：福井第29代日銀総裁（全員一致の利上げ）
　2006年7月14日の日銀金融政策決定会合で、福井第29代日銀総裁は、無担保コールレートを、ゼロ金利から0.25％へ引き上げ、翌年2月には0.50％へ引き上げた。
　しかし、2007年にサブプライム危機により、利下げを余儀なくされた。
　福井総裁は「超低金利が長く続くリスクということをやはり念頭に置きながら、今後しっかり物を考えていく必要がある」と述べていた。

3.2024年3月19日：植田第32代日銀総裁
　2024年3月19日の日銀金融政策決定会合で、植田第32代日銀総裁は、2024年春闘での賃上げの状況を受けて、マイナス金利を解除し、イールドカーブ・コントロール（YCC、長短金利操作）を撤廃した。そして、植田日銀総裁は、マイナス金利解除後の新たな短期金利の調整方針の呼び方を問われたのに対して、「特にそれを『ゼロ金利政策』と呼ぼうとは考えていない」と答えた。さらに、「基調的物価上昇率がもう少し上昇すれば短期金利の水準の引き上げにつながる」と述べ、将来の追加利上げの可能性を示唆した。
　また、「為替相場が経済物価見通しに影響を与えるのであれば、金融政策での対処を検討する」と述べ、円安による輸入物価の上昇「第1の力」への警戒感を示した。

4. 茂木自民党幹事長
　7月22日、茂木幹事長は、日銀について「段階的な利上げの検討も含めて金融政策を正常化する方針をもっと明確に打ち出す必要がある」と語り、過度な円安の是正へ分かりやすい情報発信を求めた。さらに、「日本経済再生で強くて安定した円を作ることが必要」と述べたことで、ドル円は7月25日には151.94円まで下落した。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/297

299: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/30(火) 15:03:41.12 ID:1LLc4Ium

ロンドン為替見通し＝欧州GDPや独CPI、そして地政学リスクに警戒

本日のロンドン為替市場では、足もとのユーロ圏景気の弱さがユーロの重しと見られているなか、仏・独・ユーロ圏の国内総生産（GDP）で経済成長の度合いを確かめながらの取引となる。また、欧州・中東の地政学リスクにも注意が必要だろう。

4－6月期GDP速報値では、前期比の数値に目を向けたい。欧州序盤に発表されるフランスの同指標は1－3月期から変わらず小幅プラス、ドイツやユーロ圏もプラス成長維持だがそれぞれ前回から下振れが見込まれている。特にドイツの市場予想が0.1％上昇であり、更に下振れるようならば成長減速への懸念を強めることになるだろう。そうなると、ユーロの買いづらさが意識されそうだ。

なおドイツからは、欧州午後に7月消費者物価指数（CPI）速報値が発表予定。前年比予想は前回から横ばいの2.2％と、コロナ禍後のインフレ減速では最低水準に並ぶ。見込み通り、または更に低下するようであれば、タカ派として知られるナーゲル独連銀総裁も欧州中央銀行（ECB）の利下げスタンス継続に対して柔軟な態度を示さざるを得ないだろう。

地政学リスクでは、フランスで起きた高速鉄道の沿線設備の破壊を実行したとされる極左集団の動向に警戒。同国では各地で通信ケーブル切断事件も発生している。パリでは世界中の多くの人が注目するオリンピックが開かれており、治安の悪化は投資家のセンチメントを落ち込ませえることにも繋がりかねない。

また、先週末の中東ゴラン高原（イスラエルの占領地域）へのロケット弾攻撃を巡り、イスラエルはレバノンに拠点を置く親イラン組織ヒズボラへの報復を示唆。イランの大統領はイスラエルに向けて警告しており、地域の緊張は高まっている。

想定レンジ上限
・ユーロドル、日足一目均衡表・転換線1.0872ドル
・ユーロスイスフラン、日足一目均衡表・基準線0.9647フラン

想定レンジ下限
・ユーロドル、日足一目均衡表・雲の下限1.0759ドル
・ユーロスイスフラン、25日安値0.9521フラン

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/299

300: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/30(火) 15:34:33.89 ID:1LLc4Ium

東京マーケットダイジェスト・30日　円安・株持ち直し

（30日15時時点）
ドル円：1ドル＝154.65円（前営業日NY終値比△0.63円）
ユーロ円：1ユーロ＝167.33円（△0.56円）
ユーロドル：1ユーロ＝1.0820ドル（▲0.0001ドル）
日経平均株価：38525.95円（前営業日比△57.32円）
東証株価指数（TOPIX）：2754.45（▲5.22）
債券先物9月物：143.37円（△0.27円）
新発10年物国債利回り：0.995％（▲0.030％）
ユーロ円TIBOR3カ月物：0.15600％（横ばい）

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

（主な国内経済指標）
　　　　　＜発表値＞　　　 ＜前回発表値＞
6月完全失業率
　　　　　　　2.5％　　　　　　　2.6％
6月有効求人倍率
　　　　　　1.23倍　　　　　　　1.24倍

※改は改定値を表す。▲はマイナス。

（各市場の動き）
・ドル円は底堅い。本邦輸出企業の売りが観測されると朝方には一時153.62円まで下押ししたが、月末の5・10日（ゴトー日）とあって仲値にかけて買いが持ち込まれると反発。午後に入って400円近く下落していた日経平均株価がプラス圏まで急浮上すると買いが加速。市場では「今のところ日銀の利上げに関する報道が出ていないことで、利上げが見送られるのでは」との思惑が浮上していることも円売り・ドル買いを促している面ががあり、一時154.95円まで買い上げられた。

・ユーロ円も底堅い。総じてドル円と同様の展開となり、午前に166.19円まで下落した後は一転上昇。一時167.64円まで切り上がった。

・ユーロドルは小動き。円絡みの取引が中心となったため動意は薄く1.08ドル台前半での狭いレンジ取引となっている。

・日経平均株価は小幅続伸。日銀会合の結果公表を明日に控えて持ち高調整の売りが強まり、指数は一時400円近く下落した。ただ、下値の堅さを確認すると後場に入り買い戻しが加速し、プラス圏を回復した。

・債券先物相場は3日続伸。昨日の米国債が買われた流れを引き継ぎ買いが先行。その後も底堅さを保ちながら一時143.37円まで上昇した。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/300

305: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/30(火) 20:54:57.22 ID:1LLc4Ium

株価指数先物【引け後】　後場はリバランスとみられる買い戻しの動き

大阪9月限
日経225先物　38490　+40　（+0.10％）
TOPIX先物　2751.0　-1.5　（-0.05％）

日経225先物（9月限）は前日比40円高の3万8490円で取引を終了。寄り付きは3万8370円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8330円）にサヤ寄せする形から売り優勢で始まった。ショート優勢のなか、現物の寄り付き直後には3万8150円まで下落。その後は押し目狙いのロングや短期筋のショートカバーが入り、前場中盤に3万8340円まで下落幅を縮めたがプラス圏への浮上には至らなかった。前場終盤に再びショート優勢となり、ランチタイムに一時3万8050円まで下げ幅を広げる場面もみられた。

ただし、節目の3万8000円接近でロング優勢となり、後場の取引開始時には3万8200円を回復。東京エレクトロン <8035.T> [東証Ｐ]が後場に入りプラスに転じたことや、円相場が1ドル＝155円台と円安に振れて推移したことを受け、リバランスとみられる買い戻しが指数インパクトの大きい値がさ株の一角に入った。日銀の金融政策決定会合の結果判明を前に、持ち高をニュートラルに戻すカバーのほか、アク抜けを想定した押し目でのロング対応もあったとみられる。

業績上方修正を発表したファナック <6954.T> [東証Ｐ]は上げ幅を縮めたものの、終日プラス圏での推移だった。ファーストリテイリング <9983.T> [東証Ｐ]やソフトバンクグループ <9984.T> [東証Ｐ]の下げが日経平均株価の重荷となったが、両銘柄とも終盤にかけて下落幅を縮め、マイナスながら本日の高値圏で終えている。

日経225先物は週足のボリンジャーバンドの-1σが3万8090円辺りで推移しており、後場は同水準を上回っての値動きとなった。日足の-2σまでの調整を経て、リバウンドの動きを継続するなか、-1σが位置する3万8790円と75日移動平均線の3万9000円を試す展開が意識されてきそうである。日銀会合通過でアク抜けをみせてくると、利上げ観測で急落した分を埋めてくる動きも期待されてこよう。FOMC（米連邦公開市場委員会）の結果待ちだが、いったんはリバウンド狙いのロングが入りやすいタイミングになりそうだ。

NT倍率は先物中心限月で13.99倍に上昇した。前場の段階では指数インパクトの大きい値がさ株が弱い値動きとなる一方で、自動車株が買われてTOPIX型優位の状況となり、一時13.88倍まで下げた。ただし、後場はリバランスの動きが日経平均型に入ったとみられる。引き続き、このところの保ち合いレンジ内での推移だが、日銀会合通過後にトレンドが出てくる可能性はありそうだ。

手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万9601枚、ソシエテジェネラル証券が1万3787枚、サスケハナ・ホンコンが7410枚、楽天証券が2200枚、バークレイズ証券が2010枚、JPモルガン証券が1597枚、SBI証券が1485枚、日産証券が1276枚、モルガンMUFG証券が1140枚、野村証券が945枚だった。

TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万8487枚、ソシエテジェネラル証券が1万8470枚、バークレイズ証券が5400枚、モルガンMUFG証券が4889枚、ゴールドマン証券が4654枚、JPモルガン証券が4212枚、サスケハナ・ホンコンが3968枚、ビーオブエー証券が1982枚、野村証券が1930枚、みずほ証券が1879枚だった。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/305

308: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/31(水) 07:21:04.39 ID:QO6dK/Zb

欧州マーケットダイジェスト・30日　株まちまち・金利低下・円高

（30日終値：31日3時時点）
ドル・円相場：1ドル＝153.20円（30日15時時点比▲1.45円）
ユーロ・円相場：1ユーロ＝165.67円（▲1.66円）
ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0814ドル（▲0.0006ドル）
FTSE100種総合株価指数：8274.41（前営業日比▲17.94）
ドイツ株式指数（DAX）：18411.18（△90.51）
10年物英国債利回り：4.043％（▲0.006％）
10年物独国債利回り：2.340％（▲0.019％）

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

（主な欧州経済指標）
　　　　　　　＜発表値＞ 　　　＜前回発表値＞
4－6月期仏国内総生産（GDP）速報値
（前期比）　　　 0.3％　　　　　0.3％・改
4－6月期独国内総生産（GDP）速報値（季節調整済）
（前期比）　　　 ▲0.1％　　　　　0.2％
（前年同期比）　 ▲0.1％　　　　　▲0.1％・改
7月ユーロ圏消費者信頼感指数
（確定値）　　　▲13.0　　　　　　▲13.0
7月ユーロ圏経済信頼感指数
　　　　　　　　　95.8　　　　　　95.9
4－6月期ユーロ圏域内総生産（GDP）速報値
（前期比）　　　0.3％　　　　　　　0.3％
（前年同期比）　0.6％　　　　　　　0.5％・改
7月独消費者物価指数（CPI）速報値
（前月比）　　　0.3％　　　　　　　0.1％
（前年比）　　　2.3％　　　　　　　2.2％

※改は改定値を表す。▲はマイナス。

（各市場の動き）
・ドル円は下落。しばらくは154円台後半でのもみ合いが続いていたが、NYの取引時間帯に入ると売りが優勢となった。NHKが「日銀は明日まで開く金融政策決定会合で現在0－0.1％の政策金利を0.25％程度に引き上げる案などを議論」と報じたほか、日経新聞が「日銀は追加利上げを検討するほか、国債買い入れを減額する量的引き締めの具体策も決める」と報じると、円全面高の展開に。アジア時間の安値153.62円や前日の安値153.02円を下抜けて一時152.99円まで値を下げた。
　31日就任する三村淳財務官が足もとの円安について「輸入物価を押し上げて国民生活に影響を与えるなどデメリットの方が大きい」との認識を示したことも円買いを促したようだ。

・ユーロ円も下落した。日銀の金融政策正常化への思惑から全般円買いが優勢となった。ナスダック総合が2％超下落するなど米国株相場のさえない動きもリスク回避目的の円買いを誘った。2時30分前には一時165.46円と日通し安値を更新した。なお、ナイト・セッションの日経平均先物は大証終値比600円安の3万7890円まで大幅に下げた。
　ユーロ円以外のクロス円も軟調だった。ポンド円は一時196.36円、豪ドル円は100.06円、カナダドル円は110.50円、スイスフラン円は173.11円、南アフリカランド円は8.33円、メキシコペソ円は8.15円まで値を下げた。

・ユーロドルは一進一退。米長期金利が低下傾向で推移する中、欧州序盤はユーロ買い・ドル売りが優勢となり19時過ぎに一時1.0836ドルと日通し高値を付けた。ただ、NY時間発表の6月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数や7月米消費者信頼感指数が予想を上回ると、米10年債利回りが上昇に転じたためドル買い戻しが優勢に。24時前に一時1.0798ドルと4日以来の安値を付けた。
　もっとも、売り一巡後は徐々に下値を切り上げて1.0818ドル付近まで持ち直した。「イスラエルはヒズボラに報復。レバノンの首都ベイルートで同国のシーア派勢力ヒズボラの司令官を狙った攻撃を仕掛けた」との報道が伝わる中、米10年債利回りが4.12％台まで低下するとユーロ買い・ドル売りがじわりと強ま

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/308

310: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/31(水) 07:23:47.97 ID:QO6dK/Zb

NYマーケットダイジェスト・30日　日銀追加利上げ報道で円全面高

（30日終値）
ドル・円相場：1ドル＝152.77円（前営業日比▲1.25円）
ユーロ・円相場：1ユーロ＝165.25円（▲1.42円）
ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0815ドル（▲0.0006ドル）
ダウ工業株30種平均：40743.33ドル（△203.40ドル）
ナスダック総合株価指数：17147.42（▲222.78）
10年物米国債利回り：4.14％（▲0.03％）
WTI原油先物9月限：1バレル＝74.73ドル（▲1.08ドル）
金先物12月限：1トロイオンス＝2451.9ドル（△26.4ドル）

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

（主な米経済指標）
　　　　　　　＜発表値＞　　　＜前回発表値＞
5月米住宅価格指数
（前月比）　　　0.0％　　　　　 0.3％・改
5月米ケース・シラー住宅価格指数
（前年比）　　　6.8％　　　　　　7.3％・改
6月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数
　　　　　　　818.4万件　　　823.0万件・改
7月米消費者信頼感指数
　　　　　 　　　100.3　　　　　97.8・改

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

（各市場の動き）
・ドル円は反落。NHKが「日銀は明日まで開く金融政策決定会合で現在0－0.1％の政策金利を0.25％程度に引き上げる案などを議論」と報じたほか、日経新聞が「日銀は追加利上げを検討、国債買い入れを減額する量的引き締めの具体策も決める」と伝えると、日銀の金融政策正常化への思惑が高まり円全面高の展開となった。前日の安値153.02円を下抜けて一時152.66円まで値を下げた。
　31日就任する三村淳財務官が足もとの円安について「輸入物価を押し上げて国民生活に影響を与えるなどデメリットの方が大きい」との認識を示したことも円買いを促したようだ。なお、三村氏は為替介入に関しては「国際合意の枠組みの中でやっていく」と述べ、為替水準や見通しについては「コメントしない」と話した。

・ユーロドルは小幅ながら続落。欧州市場では一時1.0836ドルまで上昇する場面もあったが、6月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数や7月米消費者信頼感指数が予想を上回ると、米10年債利回りが上昇に転じたため一転下落した。24時前に一時1.0798ドルと4日以来の安値を付けた。
　ただ、売り一巡後は下げ渋る展開に。「イスラエルはヒズボラに報復。レバノンの首都ベイルートで同国のシーア派勢力ヒズボラの司令官を狙った攻撃を仕掛けた」との報道が伝わると、米10年債利回りが4.12％台まで低下。ユーロ買い・ドル売りがじわりと強まり、1.0818ドル付近まで下げ幅を縮めた。

・ユーロ円は3日続落。取引終了間際に一時165.11円と日通し安値を更新した。日銀金融政策決定会合の結果公表を明日に控えて、各メディアから追加利上げを巡る観測報道が相次いだ。市場では日銀の政策正常化に関する織り込みが進み、円全面高の展開となった。米ハイテク株の下落や日経平均先物の下落を背景に、リスク回避目的の円買いも進んだ。
　なお、ナイト・セッションの日経平均先物は大証終値比600円安の3万7890円まで大幅に値を下げた。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は反発。決算内容が嫌気されたプロクター・アンド・ギャンブル（P＆G）やメルクが下落し相場の重しになるとダウ平均は下げに転じる場面もあったが、米利下げ観測を背景に買いが入ると持ち直した。
　一方、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は3日ぶりに反落。エヌビディアやテスラが下落した。

・米国債券相場で長期ゾーンは4日続伸。6月米JOLTS求人件数や7月米消費者信頼感指数が予想を

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/310

313: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/31(水) 07:27:24.78 ID:QO6dK/Zb

31日のイベントスケジュール（時間は日本時間）

＜国内＞
○08:50　◇　6月商業販売統計速報（小売業販売額、予想：前年比3.2％）
○08:50　◎　6月鉱工業生産速報（予想：前月比▲4.5％／前年比▲6.4％）
○未定　☆　日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表（予想：0－0.1％で据え置き）
○未定　◎　経済・物価情勢の展望（7月、基本的見解）
○14:00　◇　6月新設住宅着工戸数（予想：前年比▲2.0％）
○14:00　◇　7月消費動向調査（消費者態度指数 一般世帯、予想：36.6）
○15:30　☆　植田和男日銀総裁、定例記者会見
○19:00　◇　外国為替平衡操作の実施状況（介入実績）

＜海外＞
○07:45　◎　6月ニュージーランド（NZ）住宅建設許可件数
○10:00　◇　7月ANZ企業信頼感
○10:30　◎　7月中国製造業購買担当者景気指数（PMI、予想：49.3）
○10:30　◎　6月豪小売売上高（予想：前月比0.2％）
○10:30　◎　6月豪消費者物価指数（CPI、予想：前年比3.8％）
○10:30　◎　4－6月期豪CPI（予想：前期比1.0％／前年同期比3.8％）
○15:00　◇　6月独輸入物価指数（予想：前月比0.1％／前年比0.5％）
○15:45　◇　7月仏CPI速報値（予想：前月比0.3％／前年比2.4％）
○15:45　◇　6月仏卸売物価指数（PPI）
○16:00　◇　6月トルコ貿易収支（予想：64.0億ドルの赤字）
○16:55　◎　7月独雇用統計（予想：失業率6.0％／失業者数変化1.50万人）
○17:30　◎　4－6月期香港域内総生産（GDP）速報値（予想：前期比0.3％／前年比2.7％）
○18:00　☆　7月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）速報値（予想：前年比2.5％）
○18:00　☆　7月ユーロ圏HICPコア速報値（予想：前年比2.8％）
○20:00　◇　MBA住宅ローン申請指数
○21:00　◎　6月南アフリカ貿易収支（予想：184億ランドの黒字）
○21:15　☆　7月ADP全米雇用報告（予想：15.0万人）
○21:30　☆　5月カナダGDP（予想：前月比0.1％／前年比1.0％）
○21:30　☆　4－6月期米雇用コスト指数（予想：前期比1.0％）
○22:45　◎　7月米シカゴ購買部協会景気指数（予想：45.0）
○23:00　◎　6月米住宅販売保留指数（仮契約住宅販売指数、予想：前月比1.5％／前年比▲5.8％）
○23:30　◇　EIA週間在庫統計
○1日01:00　◎　6月ロシア失業率（予想：2.6％）
○1日03:00　☆　米連邦公開市場委員会（FOMC）、終了後政策金利発表（予想：5.25－5.50％で据え置き）
○1日03:30　☆　パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長、定例記者会見
○1日06:30　☆　ブラジル中銀、政策金利発表（予想：10.50％で据え置き）

※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/313

318: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/31(水) 08:06:39.10 ID:QO6dK/Zb

東京為替見通し＝ドル円、日銀金融政策決定会合の決定次第の展開へ

30日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、日銀金融政策決定会合での金融政策正常化に関する観測報道を受けて、152.66円まで下落した。ユーロ円も165.11円まで下落した。ユーロドルは欧州市場の高値1.0836ドルから1.0798ドルまで下落した。

本日の東京外国為替市場のドル円は、日銀金融政策決定会合での決定次第の展開が予想される。

日銀金融政策決定会合では、国債買い入れ（6兆円：6月は約5.6兆円）の「相当の減額幅」（植田日銀総裁）と政策金利（0-0.10％）の追加利上げの有無に要注目となる。

最もタカ派的なシナリオは、減額幅が3兆円を大幅に上回り、かつ0.15％の追加利上げであり、ドル円は、長期的な攻防の分岐点である200日移動平均線151.61円方向へ向けて下落することが予想される。

背景には、植田日銀総裁による金融政策正常化の示唆「政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整」、岸田首相の金融政策正常化要請、ポスト岸田候補の河野デジタル相や茂木自民党幹事長による利上げ要請、金融政策正常化の観測報道、6月のコア消費者物価指数（CPI）が前年比+2.6％だったことなどが挙げられる。

日銀筋によるリークを思われる観測報道は、7月24日の「日銀は来週の金融政策決定会合で利上げを検討」、昨日の「日銀は31日の金融政策決定会合で追加利上げを検討し、短期金利を0.25％程度に引き上げる案を議論する」などが挙げられる。

中立的なシナリオは、利上げが見送られ、減額幅が2-3兆円程度に留まった場合であり、植田日銀総裁の記者会見を見極めることになる。

ハト派的なシナリオは、減額幅が1-2兆円程度で政策金利据え置きの場合であり、ドル円は、中期的な攻防の分岐点である55日移動平均線157.59円方向に向けて上昇することが予想される。

背景には、1-3月期実質国内総生産(GDP)がマイナス圏でデフレギャップが解消されていないこと、26カ月連続で実質賃金がマイナス圏にあることなどが挙げられる。
　しかしながら、米連邦公開市場委員会（FOMC）声明を東京時間明朝3時に控えているため、ドル円の上値は限定的だと予想される。

豪ドル／ドルは、10時30分に発表される6月豪小売売上高（予想：前月比+0.2％）、6月豪消費者物価指数（CPI、予想：前年比+3.8％）、4－6月期豪CPI（予想：前期比+1.0％／前年同期比+3.8％）に要注目か。
　今月開催された豪準備銀行（RBA）理事会では、インフレ再加速の兆候を受けて利上げについて議論されており、インフレ目標（2-3％）からの乖離に注目しておきたい。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/318

319: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/31(水) 08:18:58.47 ID:QO6dK/Zb

株価指数先物【寄り前】　日銀会合の結果判明後の為替の動向に注意

大阪9月限ナイトセッション
日経225先物　38000　-490 （-1.27％）
TOPIX先物　2734.0　-17.0 （-0.61％）
シカゴ日経平均先物　38105　-385
（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）

30日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。7月の米消費者信頼感指数が100.3に上昇し予想（99.7程度）を上回ったほか、6月の米雇用動態調査（JOLTS）は非農業部門の求人件数が818万4000人となり、予想（805万人程度）を上回った。米経済が減速するなかでも底堅さを保ち、ソフトランディング（軟着陸）に向かうとの期待で景気敏感株の一角が買われた。米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が、米連邦公開市場委員会（FOMC）会合後の記者会見で、9月の利下げ実施を示唆するとの見方を強めたようである。

イスラエルがレバノンの首都を空爆したと伝わって地政学リスクが高まり、ハイテク株が軟調。S＆P500業種別指数は保険、エネルギー、銀行が上昇した半面、半導体・同製造装置、自動車・同部品、家庭用品・パーソナル用品が下落。

なお、時間外取引では売上高見通しが予想を上回ったアドバンスト・マイクロ・デバイセズ<AMD>が一時7％を超える上昇で推移。一方で、マイクロソフト<MSFT>はアジュールの伸びが鈍化したことが嫌気され6％超下落している。

シカゴ日経平均先物（9月限）清算値は、大阪比385円安の3万8105円だった。日経225先物（9月限）のナイトセッションは日中比80円高の3万8570円で始まり、3万8720円まで上げ幅を広げた。買い一巡後は3万8600円～3万8700円辺りで保ち合ったが、米国市場の取引開始後にレンジを下放れ、一時3万7890円まで下落幅を広げた。その後は3万7890円～3万8180円辺りでの荒い値動きが続き、3万8000円でナイトセッションの取引を終えた。

日経225先物はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、売り優勢で始まりそうだ。米国では地政学リスクが警戒されリスク回避姿勢が強まったことで、日経225先物も影響を受ける形となった。また、円相場は昨夕に1ドル＝155円台の円安に振れる場面もみられたが、日銀の金融政策決定会合で追加利上げを検討するとの報道を受けて、日米金利差縮小への思惑で1ドル＝152円台と円高に振れたことも影響した。

マイクロソフトの時間外取引での下落により、今後発表を控えているアップル<AAPL>など大型テック株の決算を見極めたいとのムードが強まりやすい。AMDの上昇である程度は相殺されそうだが、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になりそうだ。また、日銀会合の結果が判明した後の為替市場の動向にも注意する必要があろう。通常、結果が判明するのはランチタイム辺りだが、後場の取引開始時刻にずれ込むようだと、政策変更への思惑が高まりやすく、為替主導で仕掛けてくる動きも考えられる。

日経225先物は初動で大きく振られる可能性があるが、日銀会合通過後はFOMCの結果待ちとなるため、その後のカバーは速そうである。ボリンジャーバンドの-1σが3万8730円、-2σが3万7470円辺りで推移しているため、オプション権利行使価格の3万8000円を中心とした上下の権利行使価格3万7500円から3万8750円辺りの広めのレンジを想定する。

昨日のNT倍率は先物中心限月で13.99倍に上昇した。前場の段階では指数インパクトの大きい値がさ株が弱い値動きとなる一方で、自動車株が買われてTOPIX型優位の状況となり、一時13.88倍まで下げた。ただし、後場はリバラ

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/319

324: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/31(水) 13:48:46.32 ID:QO6dK/Zb

ロンドン為替見通し＝序盤は日銀総裁会見、慎重な姿勢には要注意か

本日のロンドン為替市場では、序盤は植田・日銀総裁の定例記者会見を眺めながら動意付く（または右往左往させられる）であろう円相場が中心。執筆時点では日銀金融政策決定会合の結果は出ていないものの、昨晩の観測報道「日銀会合、追加利上げ検討」を受けて強まった金融正常化への思惑から円高が進行した。日銀総裁の会見では、結果に対する金融トップの認識が注目され、今後の政策へのヒントを探ることになる。

注意すべき点の1つは、市場が日銀の金融引き締めを織り込みつつあるなかで、植田総裁が依然として慎重な姿勢であると受け止められたときか。先週からの動きで、それまでかなり溜まっていた投機筋の円ショートは縮小しているもよう。くわえて、昨日からの動きで短期的に円ロングが作られていてもおかしくはない。まだ日銀はハト派的となれば、円売り再燃もあり得るだろう。

もちろん、想定以上に日銀のタカ派度合いが増しているようだと、逆サイドのリスクが高まる。米連邦公開市場委員会（FOMC）の9月利下げ開始が完全に織り込まれ、他の先進国中銀が利下げに舵を切り始めていることもあり、昨日からの円高の流れは加速することになりそうだ。

欧州からは複数の経済指標が発表され、その中では7月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）速報値に注目。市場予想は前年比総合が2.5％と前回から横ばい、同コアが前回から0.1ポイント低下し2.8％が見込まれている。昨日はドイツの同月CPI速報値が若干ながら予想比上振れており、ユーロ圏のインフレ率も下げ渋る可能性はある。

欧州午後には、金曜日の7月米雇用統計の前哨戦となる同月ADP全米雇用報告（予想：15.0万人）が発表予定。ブラックアウト期間前に複数の米金融当局者が労働市場について言及しており、NY午後にFOMCの結果公表を控えているとはいえ、値幅を広げるきっかけになるかもしれない。

想定レンジ上限
・ユーロ円、30日高値167.95円
・ユーロドル、22日高値1.0903ドル

想定レンジ下限
・ユーロ円、4月19日安値163.02円
・ユーロドル、日足一目均衡表・雲の下限1.0752ドル

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/324

325: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/31(水) 18:11:40.97 ID:QO6dK/Zb

東京マーケットダイジェスト・31日　円乱高下・株高

（31日15時時点）
ドル円：1ドル＝152.86円（前営業日NY終値比△0.09円）
ユーロ円：1ユーロ＝165.46円（△0.21円）
ユーロドル：1ユーロ＝1.0824ドル（△0.0009ドル）
日経平均株価：39101.82円（前営業日比△575.87円）
東証株価指数（TOPIX）：2794.26（△39.81）
債券先物9月物：142.72円（▲0.65円）
新発10年物国債利回り：1.060％（△0.065％）
ユーロ円TIBOR3カ月物：0.16600％（△0.01000％）

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

（主な国内経済指標）　
　　　　　　＜発表値＞　　　 ＜前回発表値＞
6月商業販売統計速報（小売業販売額）
前年同月比　　　3.7％　　　　　　2.8％・改
6月鉱工業生産・速報値
前月比　　　　▲3.6％　　　　　　3.6％
前年同月比　　▲7.3％　　　　　　1.1％
日銀金融政策決定会合（日銀金融市場調節目標）
　　　　　　　　0.25％　　　　政策金利 0-0.1％
6月新設住宅着工戸数
前年同月比　　▲6.7％　　　　　▲5.3％
7月消費動向調査（消費者態度指数、一般世帯）
　　　　　　　36.7　　　　　　　36.4

※改は改定値を表す。▲はマイナス。

（各市場の動き）
・ドル円は一進一退。日銀金融政策決定会合の結果公表を控えて一時153.26円まで急伸した後、152円台半ばまで押し戻されるなど神経質な動きが続いた。午後に入って日銀が政策金利を0.25％に引き上げたことが伝わると、直後には一時151.64円まで急落した。ただ、利上げを織り込んでいた向きもいたことからすぐに153.88円まで切り返した。その後は植田日銀総裁の定例記者会見を待ちたいとして153円を挟んで方向感を欠くなど、総じて荒い値動きとなった。

・ユーロ円も一進一退。日銀の金融政策発表に振らされるなど、ドル円と同様の展開となった。一時164.17円まで急落した後、166.53円まで一転上昇するなど乱高下した。

・ユーロドルはもみ合い。午前は底堅く1.0830ドルまでじり高に推移していたが、総じて円絡みの取引が中心となったため上値は限定的だった。

・日経平均株価は3日続伸。日銀の利上げに踏み切ったが、材料出尽くしとして銀行株を中心に幅広い銘柄に買い戻しが入った。値嵩株が引けにかけては相場をけん引する形で一段と上げ幅を広げた。

・債券先物相場は4営業日ぶりに反落。午後は大きく乱高下しながらも日銀による金融引き締めが売り材料視され、一時142.60円まで大きく値を下げた。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/325

330: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/31(水) 18:16:45.60 ID:QO6dK/Zb

金融市場調節方針の変更および長期国債買入れの減額計画の決定について　日銀

1.日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した (賛成7　反対2) 。

無担保コールレート(オーバーナイト物) を、0.25%程度で推移するよう促す。

2.長期国債買入れの減額について、月間の長期国債の買入れ予定額を、原則として毎四半期4,000億円程度ずつ減額し、2026年1～3月に3兆円程度とする計画を決定した(別紙参照) (全員一致)。

3.上記の金融市場調節方針の変更に伴い、以下のとおり、各種制度の適用利率の変更等を決定した (賛成7反対2)。

(1)補完当座預金制度の適用利率
補完当座預金制度の適用利率(日本銀行当座預金<所要準備額相当部分を除く>への付利金利)については、0.25%とする。

(2)基準貸付利率
補完貸付制度については、その適用金利である基準貸付利率を0.5%とする。

(3)貸出増加支援資金供給等(新規実行分)に対する適用金利
被災地金融機関支援オペ、 気候変動対応オペについては、貸付利率を0.25%とする。貸出増加支援資金供給については、変動金利貸付に変更のうえ、実施する。

4.わが国の経済・物価は、これまで「展望レポート」で示してきた見通しに概ね沿って推移している。すなわち、 企業部門では、企業収益が改善するもとで、設備投資は緩やかな増加傾向にある。家計部門では、個人消費は、物価上昇の影響などがみられるものの、底堅く推移している。賃金面では、春季労使交渉で前年を大きく上回る賃上げが実現した大企業だけでなく、幅広い地域・業種 企業規模において、賃上げの動きに広がりがみられている。 物価面をみると、既往の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響が減衰する一方、賃金の上昇を販売価格に反映する動きが強まってきており、サービス価格の緩やかな上昇が続いている。 企業や家計の予想物価上昇率は、緩やかに上昇している。輸入物価は再び上昇に転じており、先行き物価が上振れするリスクには注意する必要がある。

こうした状況を踏まえ、2%の 「物価安定の目標」の持続的・安定的な実現という観点から、金融緩和の度合いを調整することが適切であると判断した。 政策金利の変更後も、実質金利は大幅なマイナスが続き、緩和的な金融環境は維持されるため、引き続き経済活動をしっかりとサポートしていくと考えている。

5. 今後の金融政策運営については、先行きの経済・物価・金融情勢次第であるが、 現在の実質金利がきわめて低い水準にあることを踏まえると、今回の「展望レポート」 で示した経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになると考えている。日本銀行は、2%の「物価安定の目標」のもとで、その持続的・安定的な実現という観点から、経済・物価・金融情勢に応じて適切に金融政策を運営していく。

以上

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/330

331: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/07/31(水) 18:21:38.33 ID:QO6dK/Zb

株価指数先物【引け後】　終盤にかけてヘッジ対応のロングが強まる

大阪9月限
日経225先物　39230　+740　（+1.92％）
TOPIX先物　2797.0　+46.0　（+1.67％）

日経225先物（9月限）は前日比740円高の3万9230円で取引を終了。寄り付きは3万8050円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8105円）にサヤ寄せする形から、売り優勢で始まった。現物の寄り付き直後には3万7950円まで下落。その後はショートカバーが入って前場中盤には3万8200円を回復し、3万8150円～3万8250円辺りで保ち合いを継続。前場終盤にはカバーの動きが強まり、3万8400円を回復した。日銀の金融政策決定会合の結果待ちとなるなか、ランチタイムでは3万8350円～3万8480円処での推移だった。

後場の取引開始後に日銀会合の結果が判明すると、初動はショートが強まり、一時3万8090円まで売られた。ただし、直後にカバーが強まり、中盤にかけて3万8700円を回復。その後は3万8500円～3万8700円処のレンジで推移したが、終盤にかけて値がさハイテク株の一角が急伸するなかでショートカバーを強め、3万9230円と本日の高値で取引を終えた。

日銀が追加利上げを検討すると伝わり、円相場が1ドル＝152円台と円高に振れて推移するなか、朝方の先物市場ではリスクヘッジのショートが先行した形だった。また、米国の時間外取引でマイクロソフト<MSFT>が売られたことや、地政学リスクの高まりもショートに傾かせたようだ。ただし、寄り付き直後に3万7950円まで売られた後は、カバーが優勢だったほか、アク抜けを想定した押し目狙いのロングも入ったとみられる。

日銀会合の結果が判明したのは後場の取引が始まってからだった。結果判明後の急落局面ではアク抜けを狙ったロングが強まったと考えられる。さらに終盤には、「バイデン政権の新たな対中輸出規制で、日韓とオランダは適用が除外される見通し」と報じられると、東京エレクトロン <8035.T> [東証Ｐ]が1社で日経平均株価を200円超押し上げるなど、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が急伸し、先物市場ではヘッジ対応のロングが強まったようだ。

日経225先物は高値引けとなり、25日の下落分を吸収し、75日移動平均線を上回ってきた。自律反発としてはいったん達成感が意識されやすいところだろう。米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けた米国市場の反応が注目される。マイクロソフトの下落は織り込み済みであり、グローベックスの主要な米株先物は堅調に推移しており、ナスダック100先物の上昇率は1.5％程度で推移している。

なお、為替市場では現在、円相場が1ドル＝150円前半まで円高が進行している。151円58銭辺りで推移している200日線を割り込んできたことで、トレンドが強まった面もありそうだ。これを受けて、日経225先物はナイトセッションで一時3万8440円まで売られており、本日の上昇分を帳消しにする形となった。

NT倍率は先物中心限月で14.02倍に上昇した。前場は指数インパクトの大きい値がさ株が弱い値動きとなるなか、一時13.89倍と前日の安値水準まで下げる場面もみられた。その後は、後場終盤からのハイテク株高の影響により、足もとの保ち合いレンジの上限を捉えている。

手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が4万2063枚、ソシエテジェネラル証券が2万4973枚、サスケハナ・ホンコンが8577枚、バークレイズ証券が5744枚、SBI証券が5069枚、JPモルガン証券が4336枚、野村証券が4023枚、楽天証券が2920枚、モルガンMUFG証券が2318枚、日産証券が1740枚

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/331

336: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/08/01(木) 07:08:43.81 ID:wkLJ7IMS

（各市場の動き）
・ドル円は大幅安。日銀の利上げを受けて欧州勢が円買い・ドル売りで参入。植田和男日銀総裁が定例記者会見で追加利上げの可能性を示唆すると全般円買いが加速した。市場では「植田総裁は今後数回の利上げにも前向きな姿勢をにじませた。総裁発言はタカ派と受けとめられている」との声が聞かれた。
　NY市場に入ると、7月ADP全米雇用報告や4－6月期米雇用コスト指数が予想より弱い内容となったことを受けてドル売りが優勢に。23時過ぎに一時149.64円と3月19日以来約4カ月ぶりの安値を付けた。
　ただ、売り一巡後は150.68円付近まで下げ渋った。一時は4.0892％前後と3月12日以来の低水準を記録した米10年債利回りが4.11％台まで低下幅を縮めるとドル買い戻しが入った。

・ユーロ円も大幅に下落した。植田日銀総裁の会見をきっかけに、日銀による金融政策の正常化が今後さらに進むとの観測が高まると全般円買いが活発化。17時過ぎに一時162.21円と3月19日以来約4カ月ぶりの安値を更新した。
　ただ、売り一巡後は163.00円を挟んだもみ合いに転じた。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は大きな方向感が出なかった。

・ユーロドルは一進一退。円絡みの取引が中心となったことや、米連邦公開市場委員会（FOMC）結果公表を前に動意に欠ける動きが続いた。
　日本時間夕刻に一時1.0807ドルまで値を下げたものの、7月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）速報値が予想を上回ったことが分かると買い戻しが進行。予想を下回る米経済指標を受けて米長期金利が低下した場面ではユーロ買い・ドル売りが強まり一時1.0849ドルと日通し高値を付けた。
　ただ、独長期金利が低下幅を拡大し、米長期金利が低下幅を縮めると1.0804ドルの本日安値まで押し戻された。

・ロンドン株式相場は反発。本日のアジア株相場が上昇した流れを受けて、英株にも買いが波及した。中東情勢の緊迫を背景に原油先物相場が上昇するとBPやシェルなどエネルギー株が買われた。リオ・ティントやアングロ・アメリカンなど素材株も堅調。決算と自社株買いが好感されたHSBCをはじめ金融株も値上がりした。

・フランクフルト株式相場は続伸。米国による対中半導体輸出規制で日韓とともにオランダが適用対象外になると伝わると、投資家心理が改善。半導体関連株が買われた。シーメンス・エナジー（5.90％高）やエアバス（4.84％高）、フレゼニウス（4.04％高）などの上昇も目立った。

・欧州債券相場は上昇。独10年債利回りは一時2.300％前後と約4カ月ぶりの低水準を付けた。

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/336

338: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/08/01(木) 07:11:02.63 ID:wkLJ7IMS

（各市場の動き）
・ドル円は大幅に続落。植田和男日銀総裁の会見をきっかけに、日銀による金融政策の正常化が今後さらに進むとの観測が高まると全般円買いが先行。7月ADP全米雇用報告や4－6月期米雇用コスト指数が予想より弱い内容だったことが分かるとドル売りも優勢となり、23時過ぎに一時149.64円まで値を下げた。そのあとは米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えたポジション調整目的の買いなどが入り、FOMC結果公表直後には151.26円付近まで下げ渋る場面もあったが、戻りは非常に鈍かった。
　FOMCはこの日、市場予想通り政策金利を5.25－5.50％で据え置くことを決めたと発表。声明では「インフレ目標に向けてのさらなる進展がみられた」「経済の見通しは不確実で、委員会は二つの責務の両サイドに対するリスクを大いに注視している」との見解が示された。また、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長は会見で「FOMCは利下げに近づいているという感触を得ている」「9月FOMCで利下げが選択肢になる可能性ある」と述べ、9月利下げの可能性に言及した。市場では米金利の低下とドル売りが優勢となり、4時30分過ぎに一時149.61円と3月19日以来約4カ月ぶりの安値を付けた。
　なお、米10年債利回りは4.0296％前後と2月2日以来の低水準を記録した。

・ユーロドルは3日ぶりに小反発。欧州時間発表の7月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）速報値が予想を上回ったことが分かるとユーロ買い・ドル売りが先行。予想を下回る米経済指標を受けて全般ドル売りが強まると一時1.0849ドルと日通し高値を付けた。
　ただ、そのあとは米重要イベントを控えたポジション調整目的のユーロ売り・ドル買いが進行。FOMC直後には一時1.0802ドルと日通し安値を更新した。
　もっとも、パウエルFRB議長の会見を受けて米金利の低下とドル売りが優勢になると、1.0833ドル付近まで持ち直している。

・ユーロ円は大幅に4日続落。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、しばらくは方向感が出なかったものの、引けにかけて弱含んだ。日銀の追加利上げ観測を背景に全般円買いが入りやすい地合いとなる中、4時30分過ぎに一時162.02円と3月18日以来約4カ月ぶりの安値を更新した。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は続伸。パウエルFRB議長がFOMC後の会見で9月利下げの可能性について言及すると主力株に買いが集まり、指数は一時450ドル超上昇した。ただ、18日に付けた取引時間中の最高値41376.00ドルに接近した場面では利食い売りなどが出たため、引けにかけては伸び悩んだ。
　ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は大幅に反発。米長期金利が低下したことで、高PER（株価収益率）のハイテク株には買いが入った。

・米国債券相場で長期ゾーンは5日続伸。7月ADP全米雇用報告や4－6月期米雇用コスト指数が予想より弱い内容だったことが分かると買いが先行。パウエルFRB議長がFOMC後の会見で9月利下げの可能性について言及するとさらに買いが強まった。利回りは一時4.0296％前後と2月2日以来の低水準を付けた。

・原油先物相場は4日ぶりに大幅反発。イスラエル軍による攻撃によってイスラム組織ハマスの指導者が殺害されたことを受け、中東情勢の緊迫化による供給懸念が意識された。また、パウエルFRB議長の発言などを手掛かりに外国為替市場ではドル安が進み、ドル建てで取引される原油相場の割安感も買い材料視された。

・金先物相場は続伸。イスラム組織ハマスの指導者であるハニヤ氏がイスラエル軍による攻撃により死亡したと明らかになり、中東情勢の緊迫化は避けられな

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/338

340: 名無しさん＠Next2ch [sage] 2024/08/01(木) 07:27:29.82 ID:wkLJ7IMS

31日の主な要人発言（時間は日本時間）（2）

1日03:00　米連邦公開市場委員会（FOMC）声明
「最近の指標は経済活動が引き続き堅調なペースで拡大していることを示している」
「雇用の伸びは緩やかで、失業率は上昇しているが依然低い」
「インフレ率はこの1年で緩和したが、依然としてやや高い水準にある」
「ここ数カ月間、委員会の2％のインフレ目標に向けてのさらなる進展がみられた」
「委員会は長期的に雇用の最大化と2％のインフレ率の達成を目指す」
「委員会は雇用とインフレ率の目標達成に対するリスクのバランスがこの1年で改善に向かっていると判断する」
「経済の見通しは不確実で、委員会は二つの責務の両サイドに対するリスクを大いに注視している」
「目標を支援するため、委員会はFF金利の目標誘導レンジを5.25－5.50％に維持することを決定した」
「FF金利の目標誘導レンジのあらゆる調整を検討するに当たり、委員会は今後もたらされるデータ、変化する見通し、リスクのバランスを慎重に評価する」
「委員会は、インフレ率が持続的に2％に向かっているとの確信がさらに強まるまで、目標誘導レンジの引き下げが適切になるとは予想していない」
「さらに、委員会は保有する米国債およびエージェンシーローン担保証券の削減を続ける」
「委員会は、インフレ率を2％の目標に戻すことに強く取り組む」
「金融政策の適切な姿勢を評価するに当たり、委員会は今後もたらされる経済見通しに関する情報の意味を引き続き監視する」
「もしも委員会の目標の達成を妨げる可能性があるリスクが生じた場合、委員会は金融政策の姿勢を適切に調整する準備がある」
「委員会の評価は労働市場の状況、インフレ圧力、インフレ期待、金融と世界の動向を含む幅広い情報を考慮する」
「今回の金融政策決定は全会一致」

1日03:35　パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長
「責務の両サイドのリスクを注視」
「インフレ率を2％の目標に戻すことに強くコミット」
「この2年で両方の目標で大きな進歩を遂げた」
「2つの責務にしっかりと焦点を当て続ける」
「供給条件を改善し、堅調な需要を支える」
「雇用市場の需要と供給のバランスは改善した」
「経済が堅調なら、必要に応じて金利を維持する」
「利下げが早すぎるとインフレの進展が逆転する可能性がある」
「利下げが遅すぎると経済が過度に弱まる可能性がある」
「労働市場が予想外に弱まった場合、対応する準備ができている」
「最近の指標は経済が引き続き堅調なペースで拡大していることを示唆」
「データは雇用市場が過熱ではなく好調であることを示唆」
「FOMCは利下げに近づいているという感触を得ている」
「9月FOMCで利下げが選択肢になる可能性ある」
「今後の道筋は経済の進展次第」
「今年はゼロから数回の利下げのシナリオが考えられる」
「労働市場が軟化しているため、インフレの上振れリスクは減少している」
「今から9月までの間に多くのデータが得られる」
「政策制限を緩和する時が来ている」
「労働市場の下振れリスクは今や現実のもの」
「政策が制限的であることが今やはっきりとわかる」
「政策は制限的だが、極端に制限的ではない」
「今回のFOMCでは利下げの是非について真剣に議論が行われた」
「委員会の認識では利下げに近づいているが、まだそこには至っていない」

※時間は日本時間

http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1369954785/340

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